突然ですが、今のままでトレードを続けられるかなぁ？
などという不安になったりしませんか？
不安になる方も多いと思うニャ
ポロンはどうなのニャ？
不安もあるけれど、諦めない気持ちの方が強いです。
このような感じの時に重要になることが、自分のトレード手法の期待値を知ることです。
なぜなら、自分のトレード手法の期待値を知ることで、
自分の手法やルールの良し悪しを客観的に判断する事が出来て、
勝つ確率の高いトレードができるからです。
では、期待値とは何なのでしょう？？
大切な事なので一緒に学んでみるニャ！
【FXの期待値とは】
FXの期待値とは、1トレードあたりで稼げる額の平均値のことです。
例えば、50回トレードを行い、合計5万円の利益を出したとします。
この場合のトレード期待値は5万円 ÷ 50回で千円となります。
もちろん、毎回千円の利益を出せるというわけでは無く、
平均すると千円の利益を出すことが出来ているということです。
逆に、50回のトレードを行い、合計-5万円の損失を出したとします。
この場合のトレード期待値は、5万円 ÷ 50回でマイナス千円となります。
毎回、損失を出せるというわけではありませんが、
平均すると1トレードあたりマイナス千円になる為、
長期的に見ると損失が膨らむということが考えられるのです。
期待値は、FXのトレードで利益が得られるかどうかの基準値
になるので、利益を出しているトレーダーは絶対と言っていいほど参考にしている数値です。
プロはいつも期待値を考えています。
期待値が0を超えている場合は、利益を出せる可能性が高い手法だと言えます。
逆に、期待値が0を下回っている場合は、損失が拡大していく可能性が高いと判断できます。
ちょっと難しいけれど頑張って学ぶニャ！
【期待値を把握する重要性】
とても大切なので、もう一度書きます。
FXで期待値を把握する理由は、自分の手法やルールの良し悪しを客観的に判断することが
できるからです。
期待値を把握せずに、トレードを継続してしまうと
利益を出せずに退場せざるを得なくなる恐れがあります。
怖いことを書くニャ～。汗
姫君、期待値とはそれほど大切な事なんだよ。
では、その例を考えてみましょう。
期待値が0を下回っているものの典型例が宝くじです。
宝くじは、1枚300円程度のお金で数億円という大金を手に入れる可能性を秘めている商品です。
しかし、そんな夢の宝くじの期待値は統計上48%（100%が期待値0）しかありません。
300円の期待値が48%なので、宝くじ1枚300円を買って得られる期待値はわずか144円。
ですので、宝くじは144円の価値のものを300円払って買っているわけですから、
買えば買うだけ損をするということです。
確かに、300円が数億円になる可能性もあります。
しかし、ほとんどの人は損しかしません。
でも、宝くじには夢があるニャ
確かにそうだね！
このように、期待値を把握していなければ、やればやるだけ損をしているという事実に気付かずに
破産してしまう可能性があるのです。
FXでもそれは同じことが言えるのです。
期待値がマイナスなのに、自分の手法やルールは正しいと思い込んで
トレードを継続して、損失が膨らんでいくということが何故か多くあるとの統計があります。
でも、なかなか気づけません。
これがFXの怖いところニャ～
逆に、自分の期待値を把握しておけば、期待値がマイナスの状況でトレードすることはせずに、
トレード手法の改善やルールの見直しをして負けにくいトレードをすることができるのです。
トレードは自分のルール通り行う事がとても大切です。
【期待値の計算方法・計算事例】
では、期待値を計算してみましょう。
数字は苦手ニャ～。汗
そんな姫君はじっと見ていてニャ。
期待値 = （勝率） × （勝ちトレードの平均利益） – （負率）× （負けトレードの平均損失）
例えば、勝率が50%で、勝ちトレードの平均利益が20pips、
負けトレードの平均損失が10pipsの場合の期待値を求めていきます。
50% × 20pips – 50% × 10pips = 5pips
期待値が0を上回っているため、利益が出やすいトレードをしていることがわかります。
次に、分かりやすく極端な数値で0以下の期待値を出してみます。
勝率80%で、勝ちトレードの平均利益が10pips、
負けトレードの平均損失が50pipsの場合の期待値は、
80% × 10pips – 20% × 50pips = -2pips
勝率が80%と高いので、勝っているように見えても
平均損失が大きいことで、トータルで損をしていることもあります。
この勝率でこんな損失を出している方はなかないないと思いますが、
分かりやすく出してみました。
ポロン、それでも分かり難いニャ～。汗
そうだよね、書いていて説明しにくいもの。汗
でも、プロはいつも考えている事なんだ。だから頑張って覚えよう！
【期待値を利用したトレード計画の立て方】
FXでは、エントリーから決済まで全て自分で決めるので、計画に基づいたトレードをすることが大切です。
期待値を利用することで、トレードの計画を立てやすくなるので、実践してみてください。
期待値を使ったトレード計画には3つの段階があります。
1.まずは目標設定をする
2.トレードの期待値を計算する
3.期待値から逆算してトレード計画を立てる
では、一つずつ考えてみるニャ
【期待値の目標設定をする】
FXにおける目標とは、具体的にどの程度の期間で、どれぐらいの利益を達成したいか。
そして、そのためにどれくらいの資金を用意できるかを明確にします。
目標が高すぎるとかなり無茶なトレードをすることになるので、
あまり無茶な目標を設定しない方が良いかもしれません。
「FXに使えるお金が10万円しかないのに、毎月100万円を稼ぎたい」
といった目標設定をすると、かなりリスクを追わないと
いけなくなるので気をつけてください。
これはハイレバでのトレーダーですね。
きっと凄いトレーダーニャ！
あまり無理の無いように「資金10万円で、毎月1万円稼ぎたい」といったような
目標設定するようにしましょう。
資金に対して、月利10%も稼げたら優秀なトレーダーです。
【トレードの期待値を計算する】
では、実際に期待値の計算をしてみましょう。
目標設定をしたら、トレードの期待値を計算していきます。
FXの経験者であれば、今までのトレード実績から計算すれば
簡単に期待値を算出することができます。
期待値 = （勝率） × （勝ちトレードの平均利益） – （負率）× （負けトレードの平均損失）
例として、勝率50%で、利確ラインを10pips、
損切りラインを5pipsのトレードを行うというルールを設定したとします。
0.5（勝率）× 10pips – 0.5（負率） × 0.05 = 2.5pips
期待値が0を上回っているため、このルールを継続できれば利益を出せる可能性が高い
ということがわかります。
しかし、FX初心者の方はトレード経験が浅い為、
なかなか期待値を算出することができません。
ある程度の経験値が必要ニャね
ですので、まだ経験不足の方は、FXの小額リアルやデモトレードでの実践をして
自分のトレードのデータを集める必要があります。
ある程度、データが集まったら
計算方法に当てはめて自分の期待値を求めてみましょう。
こうして勝率が高いトレードルールになっていくニャ
【期待値から逆算してトレード計画を立てる】
期待値が分かったら、逆算をして、具体的なトレード計画を立てます。
期待値から自分の目標を達成するための最適なレバレッジや取引回数、取引数量が明確になります。
では、試しに計算をしてみます。
例えば、「資金10万円で1ヶ月に1万円を稼ぐ」という目標で、期待値を10pipsと設定したとします。
FXは平日しか取引できないため、1ヶ月でトレードができるのはおよそ20日です。
目標金額が1万円なので、単純計算で1日に約500円の利益を出さなければなりません。
FXのトレードの期待値が10pipsなので、1日500円の利益を出すためには、
約50万円分の取引をする必要があります。
資金が10万円なのでレバレッジが5倍となります。
ですので、資金10万円で１ヶ月に1万円を稼ぐには、
レバレッジ5倍で1日10piosを獲得する計画になります。
このように、FXの目標と期待値を設定すれば、今後のトレード計画が明確になるので、
冷静に取引することができるはずです。
なんとなく分かってきたニャ！
これはポジポジ病の予防にもなるはずです。
【FXトレードの期待値を高める方法】
FXでは、創意工夫によって期待値を高めることが可能です。
期待値を高めることで、精神的にも安心してトレードすることができますし、
効率的にお金を稼ぐこともできます。
では、期待値を高める方法を考えてみましょう。
1.自分にあったトレードルールを作る
2.期待値からトレード手法を改善する
3.期待値1以上を目指す
トレードの期待値は1以上を目指すニャ
期待値は0が基準となり、0を越えれば利益を出せる可能性が高い手法であり、
逆に、0を下回っている場合は、損失が拡大していく可能性が高いと判断できます。
期待値が0を超えられていれば
手法として問題はありませんが、安定したトレードをするためには、
ギリギリ0を超える程度ではなく1以上は必要でしょう。
期待値が低い状態だと、利益を上げるために沢山のトレードをしなければいけません。
回数が増えるとその分、精神面での負担も増えますので、期待値が高いに越したことはありません。
期待値はあくまで長期的に見て、1トレードあたりで稼げる額の平均値のことなので、
最初から利益が出ることもあれば、利益が出るまでに時間がかかることも当然あります。
長期的に期待値を追うことができるメンタルを持っていれば
期待値がギリギリでも耐えられると思います。
しかし、投資初心者の方にとって0をギリギリ超える期待値は耐えられないはずです。
メンタルが弱いと思う方は特に、期待値1以上を目指すことをすすめします。
ところで、ポロンの期待値はいくつなのニャ？
まだ、練習中でトレードルール構築中ニャ。汗
まだまだ努力が必要ニャね～
頑張るからじっと見ていなさい。笑
ここまで書いていて、とてもハードルが高そうですが、
頑張っていきましょうね！！
【トレードルールを作る】
期待値を高めるためには、常に同じ基準でトレードしなければいけません。
やはり、トレードルールが大切ですね。
トレードルールはこないだ習ったニャ！
なぜなら、トレード毎に手法を変えていては、正確な期待値を算出することができないからです。
具体的には、「どんな条件でエントリーをするのか」、
「どんな状況になったら利確をする、損切りをする」というのを明確にして、それを徹底します。
FX初心者はトレードルールが定まっていないことが原因で、
コツコツ積み上げた利益を1回のトレードで失いやすいです。
これが、コツコツドカンですね。
損切りラインに到達したのにも関わらず、今回のトレードは自信があるからという理由で損切りせずに
ポジションを保有し続けりします。
その結果、どんどん損失は膨らんでいき、損切りのタイミングを見失って、
今までの利益が全てなくなってしまうという大失態となります。
期待値は、常に同じルールでトレードした場合の数値なので、
少しでもルールを破ってしまうと、その期待値は崩れます。
自分だけのトレードルールを作り、
常に同じ条件で期待値を考えたトレードをするようにしましょう。
自分で無理なく守れるトレードルールが大切ニャ！
【期待値からトレード手法を改善する】
トレードルール通りにトレードを繰り返すことで、手法の傾向が見えてきます。
勝っているところの共通点と、負けているところの共通点、それぞれが見つかると思います。
この共通点を見つけることがとても大切です！
この分析が、次のトレードにとっても活かされていくニャ
そして、利確ラインや損切りラインを見直して、無駄なエントリーを減らしていきます。
期待値を高める為にトレード手法の改善は最も重要なポイントと言っても過言ではありません。
期待値のことを知り、トレード手法の改善を行なった結果、
期待値を高めることができ、安定して利益が出せるようになるはずです。
このように、トレード手法の改善をすることで、
より高い期待値のトレードが徐々にできるようになるはずです。
トレードルールの時と同じことに見えるニャ
そうだね、トレードルール通りにやって、
期待値が高ければ良い手法という事になるね！
トレードルールと共に考えるニャ！
常に期待値を意識しながら、トレード手法の改善をしていきましょう。
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